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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 240.00 | 10 500.00 | 52 740.00 | 63 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 173.00 | 10 500.00 | 83 673.00 | 94 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 124.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 660.00 | 560.00 | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304.00 | 1 476.00 | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 8 463.00 | 7 160.00 | | 8 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 933.00 | 60 144.00 | | 63 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 454.00 | | 6 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 026.00 | 6 057.00 | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 210.00 | 72 656.00 | | 75 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 673.00 | 79 815.00 | | 83 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 210.00 | 72 656.00 | | 75 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 676.00 | 4 062.00 | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 229.00 | 79 516.00 | | 77 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 926.00 | 78 040.00 | | 75 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304.00 | 1 476.00 | | 1 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 991.00 | 1 509.00 | | 8 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991.00 | 1 509.00 | | 8 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | -127.00 | | | -127.00 |
VI Groupe et associés | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |