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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 331.00 | 12 093.00 | 1 236.00 | 13 331.00 |
040 Immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 071.00 | 12 093.00 | 53 976.00 | 66 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98.00 | | 96.00 | 98.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
084 Disponibilités | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
110 Total général Actif | 88 480.00 | 12 093.00 | 76 387.00 | 88 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
230 Autres produits | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
252 Charges sociales | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | | | 566.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 335.00 | | | -2 335.00 |