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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 331.00 | 10 961.00 | 2 370.00 | 13 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 071.00 | 10 961.00 | 55 110.00 | 66 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 459.00 | 10 961.00 | 84 499.00 | 95 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 639.00 | 2 963.00 | | 3 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | 676.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 11 007.00 | 9 139.00 | | 11 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 836.00 | 59 216.00 | | 60 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 079.00 | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827.00 | 5 674.00 | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 492.00 | 70 970.00 | | 73 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 499.00 | 80 109.00 | | 84 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 492.00 | 70 970.00 | | 73 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 134.00 | 4 688.00 | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 211.00 | 75 880.00 | | 75 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 344.00 | 75 204.00 | | 73 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867.00 | 676.00 | | 1 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 240.00 | | 2 831.00 | 63 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 2 831.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 500.00 | 461.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 461.00 | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |