| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885.00 | 4 869.00 | 16.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 112.00 | 92 903.00 | 18 209.00 | 111 112.00 |
BZ Autres créances | 175 669.00 | | 175 669.00 | 175 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 255 112.00 | | 255 112.00 | 255 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 959.00 | 92 903.00 | 449 056.00 | 541 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 844.00 | 97 772.00 | 449 072.00 | 546 844.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 338 523.00 | | | 338 523.00 |
DH Report à nouveau | | 347 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 492.00 | -9 456.00 | | -5 492.00 |
DK Provisions réglementées | | 697.00 | | |
DL TOTAL (I) | 355 470.00 | 361 660.00 | | 355 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 3 296.00 | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 209.00 | 19 908.00 | | 18 209.00 |
EA Autres dettes | 70 452.00 | 70 356.00 | | 70 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 601.00 | 93 638.00 | | 93 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 072.00 | 455 298.00 | | 449 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 601.00 | 93 638.00 | | 93 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 2 500.00 | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 397.00 | 2 500.00 | | 8 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30.00 | 75.00 | | -30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 450.00 | 2 750.00 | | 4 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | 2 837.00 | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | -337.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 110.00 | 19 603.00 | | 9 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 602.00 | 29 060.00 | | 14 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 492.00 | -9 456.00 | | -5 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 050.00 | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 833.00 | 4 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 502.00 | 1 452.00 | 47 085.00 | 50 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 502.00 | 1 452.00 | 47 085.00 | 50 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
6T Sur comptes clients | 92 903.00 | | | 92 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 903.00 | | | 92 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 600.00 | | 697.00 | 93 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 112.00 | | | 111 112.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VC Groupe et associés | 173 194.00 | | | 173 194.00 |
VI Groupe et associés | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 832.00 | 175 719.00 | 111 112.00 | 286 832.00 |
VW T.V.A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |