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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885.00 | 4 869.00 | 16.00 | 4 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 98 696.00 | | 98 696.00 | 98 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 575.00 | | 191 575.00 | 191 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 460.00 | 4 869.00 | 191 591.00 | 196 460.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 116 090.00 | 338 523.00 | | 116 090.00 |
DH Report à nouveau | | -5 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 347.00 | -16 940.00 | | -39 347.00 |
DL TOTAL (I) | 99 182.00 | 338 530.00 | | 99 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 5 936.00 | | 4 331.00 |
EA Autres dettes | 88 076.00 | 61 000.00 | | 88 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 408.00 | 66 936.00 | | 92 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 591.00 | 405 466.00 | | 191 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 408.00 | 66 936.00 | | 92 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 279.00 | 93 620.00 | | 63 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 626.00 | 110 561.00 | | 102 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 347.00 | -16 940.00 | | -39 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
VI Groupe et associés | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |