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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885.00 | 4 869.00 | 16.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 711.00 | | 104 711.00 | 104 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 300 723.00 | | 300 723.00 | 300 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 450.00 | | 405 450.00 | 405 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 335.00 | 4 869.00 | 405 466.00 | 410 335.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 338 523.00 | 338 523.00 | | 338 523.00 |
DH Report à nouveau | -5 492.00 | | | -5 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 940.00 | -5 492.00 | | -16 940.00 |
DL TOTAL (I) | 338 530.00 | 355 470.00 | | 338 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 4 939.00 | | 5 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 209.00 | | |
EA Autres dettes | 61 000.00 | 70 452.00 | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 936.00 | 93 601.00 | | 66 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 466.00 | 449 072.00 | | 405 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 936.00 | 93 601.00 | | 66 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 92 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 620.00 | 9 110.00 | | 93 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 561.00 | 14 602.00 | | 110 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 940.00 | -5 492.00 | | -16 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 903.00 | | 92 903.00 | 92 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 903.00 | | 92 903.00 | 92 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 903.00 | | 92 903.00 | 92 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VC Groupe et associés | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 711.00 | 104 711.00 | | 104 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |