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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | 2 550.00 | 1 250.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 259 143.00 | | 259 143.00 | 259 143.00 |
CF Disponibilités | 133 046.00 | | 133 046.00 | 133 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 989.00 | 2 550.00 | 393 439.00 | 395 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 989.00 | 2 550.00 | 393 439.00 | 395 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 285 773.00 | | | 285 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
DL TOTAL (I) | 336 132.00 | | | 336 132.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 439.00 | | | 393 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FG Production vendue services | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 294.00 | | | 113 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 50 000.00 | | 2 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 838.00 | | | 258 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 143.00 | 259 143.00 | | 259 143.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222.00 | | | 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466.00 | | | 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 253.00 | | | 4 253.00 |