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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 049.00 | 2 115.00 | 4 934.00 | 7 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
CF Disponibilités | 373 197.00 | | 373 197.00 | 373 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 385.00 | 2 115.00 | 437 270.00 | 439 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 385.00 | 2 115.00 | 437 270.00 | 439 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 436 748.00 | 363 825.00 | | 436 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914.00 | 72 922.00 | | -914.00 |
DL TOTAL (I) | 436 934.00 | 437 847.00 | | 436 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 11 648.00 | | 42.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 30 202.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 335.00 | 41 850.00 | | 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 270.00 | 479 698.00 | | 437 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335.00 | 41 850.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 076.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 38 893.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 38 893.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -38 893.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449.00 | 149 004.00 | | 4 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363.00 | 76 082.00 | | 5 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914.00 | 72 922.00 | | -914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 940.00 | 2 115.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 2 115.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | 2 115.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 115.00 | 1 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 43.00 | | |
ST Autres comptes | 1 889.00 | 2 998.00 | | 1 889.00 |
YW Taxe professionnelle | | 228.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 228.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 36.00 | 637.00 | | 36.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454.00 | 524.00 | | 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 889.00 | 3 041.00 | | 1 889.00 |