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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 221.00 | 2 166.00 | 5 055.00 | 7 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 280 581.00 | | 280 581.00 | 280 581.00 |
CF Disponibilités | 88 134.00 | | 88 134.00 | 88 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 936.00 | 2 166.00 | 373 770.00 | 375 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 936.00 | 2 166.00 | 373 770.00 | 375 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 373 109.00 | 335 032.00 | | 373 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 283.00 | 38 077.00 | | -9 283.00 |
DL TOTAL (I) | 364 926.00 | 374 209.00 | | 364 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 845.00 | 7 009.00 | | 8 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 37.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 354.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 845.00 | 8 889.00 | | 8 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 770.00 | 383 098.00 | | 373 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 845.00 | 8 889.00 | | 8 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 429.00 | 56 000.00 | | 5 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 712.00 | 17 923.00 | | 14 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 283.00 | 38 077.00 | | -9 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 550.00 | 2 166.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 2 166.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 2 166.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 166.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 502.00 | 276 502.00 | | 276 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 581.00 | 280 581.00 | | 280 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 7 938.00 | 9 104.00 | | 7 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 659.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 664.00 | 659.00 | | 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 787.00 | 1 115.00 | | 1 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599.00 | 913.00 | | 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 992.00 | 9 104.00 | | 7 992.00 |