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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 336.00 | 21 520.00 | 9 816.00 | 31 336.00 |
AP Constructions | 411 989.00 | 43 335.00 | 368 654.00 | 411 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 546.00 | 79 546.00 | | 79 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 089.00 | | 274 089.00 | 274 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 966.00 | 173 662.00 | 1 021 303.00 | 1 194 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
BZ Autres créances | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CF Disponibilités | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 361.00 | | 105 361.00 | 105 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 327.00 | 173 662.00 | 1 126 665.00 | 1 300 327.00 |
CU Autres participations | 353 885.00 | | 353 885.00 | 353 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 153.00 | 28 294.00 | 14 859.00 | 43 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 200.00 | 1 787 200.00 | | 1 787 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
DH Report à nouveau | -689 844.00 | -555 094.00 | | -689 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 356.00 | -134 750.00 | | -95 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 253.00 | 1 140 609.00 | | 1 045 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 553.00 | 33 967.00 | | 66 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 8 739.00 | | 5 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 132.00 | 11 767.00 | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 412.00 | 54 473.00 | | 81 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 665.00 | 1 195 081.00 | | 1 126 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FG Production vendue services | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 36.00 | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 36.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 36 861.00 | | 2 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 36 861.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -36 825.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 801.00 | -19 993.00 | | -16 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 526.00 | 29 068.00 | | 13 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 882.00 | 163 818.00 | | 108 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 356.00 | -134 750.00 | | -95 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 576.00 | 3 726.00 | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 469.00 | | 13 497.00 | 1 181 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 503.00 | | | 492 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 288.00 | | 6 686.00 | 621 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 991.00 | 26 672.00 | | 146 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 976.00 | 11 318.00 | | 16 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268.00 | 5 252.00 | | 16 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 747.00 | 10 102.00 | | 113 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 089.00 | 4 686.00 | | 274 089.00 |
UX Autres créances clients | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VI Groupe et associés | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 222.00 | 70 819.00 | 269 403.00 | 340 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |