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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 943.00 | 27 213.00 | 20 730.00 | 47 943.00 |
AP Constructions | 411 989.00 | 53 437.00 | 358 552.00 | 411 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 546.00 | 79 546.00 | | 79 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 006.00 | | 381 006.00 | 381 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 605.00 | 198 936.00 | 765 669.00 | 964 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
BZ Autres créances | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CF Disponibilités | 83 897.00 | | 83 897.00 | 83 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 718.00 | | 188 718.00 | 188 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 322.00 | 198 936.00 | 954 386.00 | 1 153 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 153.00 | 37 772.00 | 5 381.00 | 43 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 200.00 | 1 787 200.00 | | 1 787 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
DH Report à nouveau | -785 200.00 | -689 844.00 | | -785 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 289.00 | -95 356.00 | | -111 289.00 |
DL TOTAL (I) | 933 964.00 | 1 045 253.00 | | 933 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724.00 | 66 553.00 | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 727.00 | | 5 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 975.00 | 9 132.00 | | 8 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 422.00 | 81 412.00 | | 20 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 386.00 | 1 126 665.00 | | 954 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 966.00 | | | 1 194 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 503.00 | | | 492 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 974.00 | | | 627 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 662.00 | 25 274.00 | | 173 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 294.00 | 9 478.00 | | 28 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 520.00 | 5 693.00 | | 21 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 849.00 | 10 102.00 | | 123 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 881.00 | 18 400.00 | | 311 881.00 |
UX Autres créances clients | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
VP Divers | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 126.00 | 89 645.00 | 293 481.00 | 383 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |