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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 235.00 | 48 777.00 | 21 457.00 | 70 235.00 |
AP Constructions | 217 827.00 | 74 046.00 | 143 781.00 | 217 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 946.00 | 101 186.00 | 192 760.00 | 293 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 926.00 | 523 927.00 | 364 998.00 | 888 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 419.00 | 523 927.00 | 375 492.00 | 899 419.00 |
CU Autres participations | 183 250.00 | 176 250.00 | 7 000.00 | 183 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 200.00 | | | 1 787 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
DH Report à nouveau | -1 469 872.00 | | | -1 469 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 610.00 | | | -14 610.00 |
DL TOTAL (I) | 345 969.00 | | | 345 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 492.00 | | | 375 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 610.00 | | | -14 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 574.00 | | 4 051.00 | 900 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 477 196.00 | 15 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 700.00 | | 888 926.00 | 15 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 183.00 | | 4 051.00 | 66 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 341.00 | | | 298 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 896.00 | | | 492 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 589.00 | 14 856.00 | | 210 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 140.00 | 8 637.00 | | 40 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 296.00 | 6 218.00 | | 127 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 181.00 | | 15 700.00 | 314 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 181.00 | | 15 700.00 | 314 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 946.00 | | 293 946.00 | 293 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VI Groupe et associés | 16 446.00 | 6 446.00 | 10 000.00 | 16 446.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 027.00 | 5 081.00 | 293 946.00 | 299 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 522.00 | 19 522.00 | 10 000.00 | 29 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |