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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 1 500.00 | 4 500.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 364.00 | 3 199.00 | 1 878 165.00 | 1 881 364.00 |
BZ Autres créances | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
CF Disponibilités | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 933.00 | | 202 933.00 | 202 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 297.00 | 3 199.00 | 2 081 098.00 | 2 084 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 1 873 665.00 | | 1 873 665.00 | 1 873 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 500.00 | 456 500.00 | | 456 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
DG Autres réserves | 972 214.00 | 843 925.00 | | 972 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 337.00 | 128 289.00 | | 134 337.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 701.00 | 1 492 364.00 | | 1 626 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 444.00 | 736 740.00 | | 443 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 461.00 | | 10 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 398.00 | 747 201.00 | | 454 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 098.00 | 2 239 564.00 | | 2 081 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 966.00 | -9 996.00 | | -6 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 164.00 | 22 212.00 | | 16 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 337.00 | 128 289.00 | | 134 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 364.00 | | | 1 881 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 665.00 | | | 1 879 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 444.00 | 155 303.00 | 288 141.00 | 443 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 780.00 | | | 181 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 505.00 | 177 505.00 | | 177 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 398.00 | 166 257.00 | 288 141.00 | 454 398.00 |