| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 2 007.00 | 1 658.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 330.00 | 2 007.00 | 457 323.00 | 459 330.00 |
BZ Autres créances | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CF Disponibilités | 7 579 686.00 | | 7 579 686.00 | 7 579 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592 582.00 | | 7 592 582.00 | 7 592 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 911.00 | 2 007.00 | 8 049 905.00 | 8 051 911.00 |
CU Autres participations | 455 665.00 | | 455 665.00 | 455 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 500.00 | 456 500.00 | | 456 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
DG Autres réserves | 1 668 528.00 | 1 106 551.00 | | 1 668 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 625 827.00 | 561 978.00 | | 5 625 827.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 796 506.00 | 2 188 678.00 | | 7 796 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 460.00 | 471 792.00 | | 145 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 050.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 399.00 | 482 842.00 | | 253 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 905.00 | 2 671 520.00 | | 8 049 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 399.00 | 482 842.00 | | 253 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 088 028.00 | | | 7 088 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 106 028.00 | | | 7 106 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427 596.00 | 1 244.00 | | 1 427 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427 596.00 | 1 244.00 | | 1 427 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 678 432.00 | -1 244.00 | | 5 678 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 276.00 | -5 996.00 | | 176 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 777.00 | 582 001.00 | | 7 431 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 950.00 | 20 023.00 | | 1 805 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 625 827.00 | 561 978.00 | | 5 625 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 364.00 | | 1 966.00 | 1 875 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418 000.00 | 455 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418 000.00 | 459 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | 1 966.00 | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 665.00 | | | 1 873 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | 307.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 307.00 | | 1 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |