| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 314.00 | 4 127.00 | 4 186.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 979.00 | 4 127.00 | 459 851.00 | 463 979.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 7 863 420.00 | | 7 863 420.00 | 7 863 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 865 004.00 | | 7 865 004.00 | 7 865 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 328 983.00 | 4 127.00 | 8 324 856.00 | 8 328 983.00 |
CU Autres participations | 455 665.00 | | 455 665.00 | 455 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 500.00 | 456 500.00 | | 456 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
DG Autres réserves | 7 294 356.00 | 1 668 528.00 | | 7 294 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 453.00 | 5 625 827.00 | | 369 453.00 |
DL TOTAL (I) | 8 165 959.00 | 7 796 506.00 | | 8 165 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 296.00 | 145 460.00 | | 147 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 142.00 | | 11 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | 96 797.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 897.00 | 253 399.00 | | 158 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 856.00 | 8 049 905.00 | | 8 324 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 897.00 | 253 399.00 | | 158 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 088 028.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 106 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 427 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 427 596.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 5 678 432.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 629.00 | 7 431 777.00 | | 400 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 176.00 | 1 805 950.00 | | 31 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 453.00 | 5 625 827.00 | | 369 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 376.00 | 8 440.00 | | 3 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 330.00 | | 4 649.00 | 459 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | 4 649.00 | 3 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 665.00 | | | 455 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007.00 | 2 121.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007.00 | 2 121.00 | | 2 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 296.00 | 147 296.00 | | 147 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 897.00 | 158 897.00 | | 158 897.00 |