| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 236.00 | 3 896.00 | 22 340.00 | 26 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 236.00 | 3 896.00 | 22 340.00 | 26 236.00 |
BT Marchandises | 316 577.00 | | 316 577.00 | 316 577.00 |
BZ Autres créances | 478 500.00 | | 478 500.00 | 478 500.00 |
CF Disponibilités | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 067.00 | | 816 067.00 | 816 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 303.00 | 3 896.00 | 838 407.00 | 842 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
DL TOTAL (I) | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
DP Provisions pour risques | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 518.00 | | | 264 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 392.00 | | | 465 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
EA Autres dettes | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 007.00 | | | 745 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 407.00 | | | 838 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 007.00 | | | 745 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 518.00 | | | 264 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 082.00 | | 1 016 082.00 | 1 016 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 082.00 | | 1 016 082.00 | 1 016 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 503.00 | | | -25 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 082.00 | | | 1 016 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 730.00 | | | 979 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728.00 | | 24 508.00 | 1 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | | 24 508.00 | 1 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | 3 072.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 3 072.00 | | 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 526.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 518.00 | 264 518.00 | | 264 518.00 |
VI Groupe et associés | 465 392.00 | 465 392.00 | | 465 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 500.00 | | | 478 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 500.00 | 478 500.00 | | 478 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 007.00 | 745 007.00 | | 745 007.00 |