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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 236.00 | 25 669.00 | 567.00 | 26 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 236.00 | 25 669.00 | 567.00 | 26 236.00 |
BT Marchandises | 694 393.00 | 74 214.00 | 620 179.00 | 694 393.00 |
BZ Autres créances | 321 405.00 | | 321 405.00 | 321 405.00 |
CF Disponibilités | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 422.00 | 74 214.00 | 978 208.00 | 1 052 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 658.00 | 99 883.00 | 978 775.00 | 1 078 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 743.00 | | | 156 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 562.00 | | | 96 562.00 |
DL TOTAL (I) | 262 105.00 | | | 262 105.00 |
DP Provisions pour risques | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 476.00 | | | 188 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 339.00 | | | 410 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 145.00 | | | 676 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 775.00 | | | 978 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 145.00 | | | 676 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 476.00 | | | 188 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 478.00 | 9 190.00 | | 16 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 478.00 | 9 190.00 | | 16 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 74 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 526.00 | 74 214.00 | | 40 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 476.00 | 188 476.00 | | 188 476.00 |
VI Groupe et associés | 410 339.00 | 410 339.00 | | 410 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 600.00 | 320 600.00 | | 320 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 405.00 | 321 405.00 | | 321 405.00 |
VW T.V.A. | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 145.00 | 676 145.00 | | 676 145.00 |