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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 508.00 | 26 197.00 | 32 310.00 | 58 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 508.00 | 26 197.00 | 32 310.00 | 58 508.00 |
BT Marchandises | 1 376 264.00 | | 1 376 264.00 | 1 376 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 261 796.00 | | 261 796.00 | 261 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 953.00 | | 1 654 953.00 | 1 654 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 461.00 | 26 197.00 | 1 687 263.00 | 1 713 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 466.00 | | | 207 466.00 |
DH Report à nouveau | 166 590.00 | | | 166 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 822.00 | | | 123 822.00 |
DL TOTAL (I) | 506 679.00 | | | 506 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 089.00 | | | 1 010 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 488.00 | | | 96 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 585.00 | | | 1 180 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 263.00 | | | 1 687 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 585.00 | | | 1 180 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010 089.00 | | | 1 010 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 716.00 | | 29 792.00 | 28 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 716.00 | | 29 792.00 | 28 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 844.00 | 1 353.00 | | 24 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 844.00 | 1 353.00 | | 24 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 089.00 | 1 010 089.00 | | 1 010 089.00 |
VI Groupe et associés | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VW T.V.A. | 94 862.00 | 94 862.00 | | 94 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 585.00 | 1 180 585.00 | | 1 180 585.00 |