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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 354.00 | 7 118.00 | 1 236.00 | 8 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 764.00 | 7 118.00 | 435 646.00 | 442 764.00 |
BZ Autres créances | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CF Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 932.00 | 7 118.00 | 466 814.00 | 473 932.00 |
CU Autres participations | 433 911.00 | | 433 911.00 | 433 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 521.00 | 132 776.00 | | 127 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 569.00 | 20 245.00 | | 41 569.00 |
DK Provisions réglementées | 11 172.00 | 7 406.00 | | 11 172.00 |
DL TOTAL (I) | 188 512.00 | 168 677.00 | | 188 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 861.00 | 213 492.00 | | 174 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 467.00 | 58 868.00 | | 90 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 974.00 | 19.00 | | 12 974.00 |
EA Autres dettes | | 16 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 302.00 | 289 277.00 | | 278 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 814.00 | 457 954.00 | | 466 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 218.00 | 114 416.00 | | 143 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 198.00 | 2 033.00 | | 10 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | 27 697.00 | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 433.00 | -25 664.00 | | 6 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 019.00 | -7 367.00 | | -2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 265.00 | 54 769.00 | | 56 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 696.00 | 34 524.00 | | 14 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 569.00 | 20 245.00 | | 41 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 682.00 | 436.00 | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 682.00 | 436.00 | | 6 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 406.00 | 3 766.00 | | 7 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 484.00 | 26 984.00 | 500.00 | 27 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 302.00 | 143 218.00 | 135 084.00 | 278 302.00 |