| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 354.00 | 7 651.00 | 703.00 | 8 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 764.00 | 7 651.00 | 435 114.00 | 442 764.00 |
BZ Autres créances | 58 201.00 | | 58 201.00 | 58 201.00 |
CF Disponibilités | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 750.00 | 7 651.00 | 498 099.00 | 505 750.00 |
CU Autres participations | 433 911.00 | | 433 911.00 | 433 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 076.00 | 169 090.00 | | 216 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 902.00 | 46 986.00 | | 67 902.00 |
DK Provisions réglementées | 18 703.00 | 14 937.00 | | 18 703.00 |
DL TOTAL (I) | 310 931.00 | 239 263.00 | | 310 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 850.00 | 135 084.00 | | 93 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 558.00 | 99 350.00 | | 89 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760.00 | 2 147.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 168.00 | 236 581.00 | | 187 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 099.00 | 475 844.00 | | 498 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 064.00 | 145 757.00 | | 136 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | -3 766.00 | | -3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 843.00 | -4 372.00 | | -3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 570.00 | 58 814.00 | | 78 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667.00 | 11 828.00 | | 10 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 902.00 | 46 986.00 | | 67 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 480.00 | 170.00 | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 480.00 | 170.00 | | 7 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 850.00 | 42 746.00 | 51 103.00 | 93 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 701.00 | 58 201.00 | 500.00 | 58 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 168.00 | 136 064.00 | 51 103.00 | 187 168.00 |