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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 354.00 | 8 134.00 | 220.00 | 8 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 764.00 | 8 134.00 | 434 630.00 | 442 764.00 |
BZ Autres créances | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
CF Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 490.00 | 8 134.00 | 538 356.00 | 546 490.00 |
CU Autres participations | 433 911.00 | | 433 911.00 | 433 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 448 911.00 | 364 943.00 | | 448 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 679.00 | 83 968.00 | | 49 679.00 |
DK Provisions réglementées | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
DL TOTAL (I) | 525 667.00 | 475 989.00 | | 525 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 669.00 | 46 105.00 | | 12 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 366.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 688.00 | 76 298.00 | | 12 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 356.00 | 552 287.00 | | 538 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 688.00 | 76 299.00 | | 12 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114.00 | -2 010.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 791.00 | 90 037.00 | | 54 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113.00 | 6 069.00 | | 5 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 679.00 | 83 968.00 | | 49 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 991.00 | 143.00 | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | 143.00 | | 7 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 163.00 | 95 663.00 | 500.00 | 96 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |