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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 835.00 | 15 801.00 | 11 034.00 | 26 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 534.00 | 24 500.00 | 12 034.00 | 36 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
BP En cours de production de services | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 984.00 | | 294 984.00 | 294 984.00 |
BZ Autres créances | 83 643.00 | | 83 643.00 | 83 643.00 |
CF Disponibilités | 99 720.00 | | 99 720.00 | 99 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 032.00 | | 576 032.00 | 576 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 566.00 | 24 500.00 | 588 066.00 | 612 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935.00 | | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 380.00 | | | 114 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 416.00 | | | 248 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
EA Autres dettes | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 868.00 | | | 553 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 066.00 | | | 588 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 284.00 | | | 541 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 423.00 | | 740 423.00 | 740 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 423.00 | | 740 423.00 | 740 423.00 |
FM Production stockée | | | 46 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 494.00 | | | 797 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 560.00 | | | 796 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935.00 | | | 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 049.00 | | 1 485.00 | 35 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 350.00 | | 1 485.00 | 25 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135.00 | 4 365.00 | | 20 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 436.00 | 4 365.00 | | 11 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 416.00 | 248 416.00 | | 248 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 984.00 | | | 294 984.00 |
VB T. V. A. | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 584.00 | 25 000.00 | 12 584.00 | 37 584.00 |
VI Groupe et associés | 114 199.00 | 114 199.00 | | 114 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 627.00 | 378 627.00 | 1 000.00 | 379 627.00 |
VW T.V.A. | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 868.00 | 541 284.00 | 12 584.00 | 553 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
ST Autres comptes | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 082.00 | | | 108 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 874.00 | | | 121 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 995.00 | | | 247 995.00 |