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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 791.00 | 19 740.00 | 10 051.00 | 29 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 490.00 | 28 439.00 | 11 051.00 | 39 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
BP En cours de production de services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 527.00 | | 357 527.00 | 357 527.00 |
BZ Autres créances | 342 452.00 | | 342 452.00 | 342 452.00 |
CF Disponibilités | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 811.00 | | 926 811.00 | 926 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 301.00 | 28 439.00 | 937 862.00 | 966 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 780.00 | | | 256 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 010.00 | | | 232 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 293.00 | | | 232 293.00 |
EA Autres dettes | 113 992.00 | | | 113 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 746.00 | | | 924 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 862.00 | | | 937 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 746.00 | | | 924 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 343.00 | | 1 239 343.00 | 1 239 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 343.00 | | 1 239 343.00 | 1 239 343.00 |
FM Production stockée | | | 100 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 329.00 | | | 1 343 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 411.00 | | | 1 341 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 534.00 | | 2 956.00 | 36 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 835.00 | | 2 956.00 | 26 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 500.00 | 3 939.00 | | 24 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 801.00 | 3 939.00 | | 15 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 010.00 | 232 010.00 | | 232 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 527.00 | | | 357 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VI Groupe et associés | 256 599.00 | 256 599.00 | | 256 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 077.00 | | | 277 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 979.00 | 699 979.00 | 1 000.00 | 700 979.00 |
VW T.V.A. | 200 440.00 | 200 440.00 | | 200 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 746.00 | 924 746.00 | | 924 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
ST Autres comptes | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
YT Sous‐traitance | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 849.00 | | | 171 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 315.00 | | | 244 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 506.00 | | | 316 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 925.00 | | | 412 925.00 |