| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017.00 | 800.00 | 1 217.00 | 2 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 192.00 | 25 278.00 | 5 913.00 | 31 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 307.00 | 35 177.00 | 8 130.00 | 43 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 602.00 | 432.00 | 227 170.00 | 227 602.00 |
BZ Autres créances | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CF Disponibilités | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 853.00 | 432.00 | 347 421.00 | 347 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 161.00 | 35 610.00 | 355 551.00 | 391 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 358.00 | -5 134.00 | | -2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280.00 | 2 776.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 9 922.00 | 8 642.00 | | 9 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 485.00 | 120 000.00 | | 143 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 703.00 | 63 231.00 | | 51 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 580.00 | 122 890.00 | | 60 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 161.00 | 95 774.00 | | 87 161.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 7 980.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 630.00 | 409 874.00 | | 345 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 551.00 | 418 516.00 | | 355 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 718.00 | 409 874.00 | | 241 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 841.00 | | 712 841.00 | 712 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 841.00 | | 712 841.00 | 712 841.00 |
FM Production stockée | | | -10 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 722.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 279.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | 506.00 | | 4 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 6 392.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 6 392.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 753.00 | -5 886.00 | | 3 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 182.00 | 612 466.00 | | 720 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 902.00 | 609 690.00 | | 718 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280.00 | 2 776.00 | | 1 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 187.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 779.00 | | 1 528.00 | 41 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 680.00 | | 1 528.00 | 31 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 442.00 | 3 735.00 | | 31 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 343.00 | 3 735.00 | | 22 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 754.00 | 175 754.00 | | 175 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 16 088.00 | 103 912.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 933.00 | 248 933.00 | | 248 933.00 |
VW T.V.A. | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 630.00 | 241 718.00 | 103 912.00 | 345 630.00 |