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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952.00 | 1 060.00 | 1 892.00 | 2 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 387.00 | 13 064.00 | 44 323.00 | 57 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 071.00 | 14 352.00 | 46 719.00 | 61 071.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 112 904.00 | | 112 904.00 | 112 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 162.00 | | 122 162.00 | 122 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 233.00 | 14 352.00 | 168 880.00 | 183 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 219.00 | 25 283.00 | | 44 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 624.00 | 18 936.00 | | 21 624.00 |
DL TOTAL (I) | 71 344.00 | 49 719.00 | | 71 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 984.00 | 2 384.00 | | 31 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 644.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 313.00 | 10 815.00 | | 43 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 164.00 | 16 168.00 | | 22 164.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 537.00 | 30 012.00 | | 97 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 880.00 | 79 732.00 | | 168 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 145.00 | 29 407.00 | | 74 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 894.00 | | 484 894.00 | 484 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 894.00 | | 484 894.00 | 484 894.00 |
FM Production stockée | | | -34 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 355.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 19.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | 19.00 | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 198.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | 198.00 | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | -179.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 398.00 | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 881.00 | 213 620.00 | | 454 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 257.00 | 194 683.00 | | 433 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 624.00 | 18 936.00 | | 21 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 581.00 | | 49 967.00 | 19 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 478.00 | 61 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 478.00 | 60 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | | 49 464.00 | 19 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 807.00 | 7 355.00 | 5 810.00 | 12 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 106.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 684.00 | 7 249.00 | 5 810.00 | 12 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 949.00 | 8 557.00 | 23 392.00 | 31 949.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VW T.V.A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 538.00 | 74 146.00 | 23 392.00 | 97 538.00 |