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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 804.00 | 86 151.00 | 3 653.00 | 89 804.00 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 536.00 | 86 380.00 | 4 156.00 | 90 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
072 Créances – Autres | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
084 Disponibilités | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
110 Total général Actif | 142 456.00 | 86 380.00 | 56 076.00 | 142 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 654.00 | 195 000.00 | | 219 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 997.00 | 216.00 | | 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 151.00 | 201 216.00 | | 222 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 501.00 | 37 317.00 | | 34 501.00 |
242 Autres charges externes. | 133 596.00 | 60 911.00 | | 133 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 1 164.00 | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 487.00 | 76 227.00 | | 61 487.00 |
252 Charges sociales | 8 972.00 | 21 040.00 | | 8 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 760.00 | 15 970.00 | | 11 760.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 150.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 896.00 | 212 779.00 | | 251 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 744.00 | -11 562.00 | | -29 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 156.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 477.00 | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 300.00 | -12 184.00 | | -30 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |