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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 804.00 | 74 392.00 | 15 413.00 | 89 804.00 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 536.00 | 74 621.00 | 15 916.00 | 90 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
072 Créances – Autres | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
084 Disponibilités | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 733.00 | | 137 733.00 | 137 733.00 |
110 Total général Actif | 228 269.00 | 74 621.00 | 153 649.00 | 228 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 000.00 | 441 843.00 | | 195 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 216.00 | | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 216.00 | 441 843.00 | | 201 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 317.00 | 92 558.00 | | 37 317.00 |
242 Autres charges externes. | 60 911.00 | 210 352.00 | | 60 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 084.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 227.00 | 124 545.00 | | 76 227.00 |
252 Charges sociales | 21 040.00 | 34 971.00 | | 21 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 970.00 | 16 247.00 | | 15 970.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 415.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 779.00 | 480 172.00 | | 212 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 562.00 | -38 329.00 | | -11 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 540.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | 1 605.00 | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 184.00 | -40 469.00 | | -12 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 458.00 | | | 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 011.00 | | | 11 011.00 |