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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 731.00 | | 1 957 731.00 | 1 957 731.00 |
BZ Autres créances | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
CF Disponibilités | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 806.00 | | 2 049 806.00 | 2 049 806.00 |
CU Autres participations | 1 957 731.00 | | 1 957 731.00 | 1 957 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
DH Report à nouveau | | -6 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 804.00 | 59 033.00 | | 70 804.00 |
DK Provisions réglementées | 147 731.00 | 147 731.00 | | 147 731.00 |
DL TOTAL (I) | 291 245.00 | 220 442.00 | | 291 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 232.00 | 1 031 379.00 | | 944 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 307.00 | 735 319.00 | | 731 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 884.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 737.00 | 24 815.00 | | 36 737.00 |
EA Autres dettes | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 561.00 | 1 793 397.00 | | 1 758 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 806.00 | 2 013 839.00 | | 2 049 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 596.00 | 875 600.00 | | 928 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 848.00 | 4 695.00 | | 4 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 082.00 | -17 331.00 | | -16 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 516.00 | 175 292.00 | | 132 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 712.00 | 116 258.00 | | 61 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 804.00 | 59 033.00 | | 70 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 731.00 | | | 1 957 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 731.00 | | | 1 957 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 731.00 | | | 147 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 731.00 | | | 147 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VC Groupe et associés | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 797.00 | 87 832.00 | 384 961.00 | 917 797.00 |
VI Groupe et associés | 731 307.00 | 731 307.00 | | 731 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 561.00 | 928 596.00 | 384 961.00 | 1 758 561.00 |