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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 000.00 | 3 884.00 | 132 116.00 | 136 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 705.00 | 143.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 898.00 | 4 589.00 | 132 309.00 | 136 898.00 |
BZ Autres créances | 195 207.00 | | 195 207.00 | 195 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 234.00 | | 96 234.00 | 96 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 440.00 | | 291 440.00 | 291 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 338.00 | 4 589.00 | 423 749.00 | 428 338.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 558.00 | 373 933.00 | | 329 558.00 |
DH Report à nouveau | | -31 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 920.00 | -12 910.00 | | -17 920.00 |
DL TOTAL (I) | 333 638.00 | 351 558.00 | | 333 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261.00 | 14 381.00 | | 5 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 200.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 111.00 | 15 581.00 | | 90 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 749.00 | 367 139.00 | | 423 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 827.00 | 15 581.00 | | 11 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 213.00 | 6 463.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 405.00 | 4 087.00 | | 13 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 325.00 | 16 997.00 | | 31 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 920.00 | -12 910.00 | | -17 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898.00 | | 136 000.00 | 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | 136 000.00 | 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 4 097.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 4 097.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 188 336.00 | 188 336.00 | | 188 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 890.00 | 5 606.00 | 23 539.00 | 83 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 207.00 | 195 207.00 | | 195 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 111.00 | 11 827.00 | 23 539.00 | 90 111.00 |