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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 279.00 | 569.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304.00 | 279.00 | 1 025.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 206 467.00 | | 206 467.00 | 206 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 408.00 | | 378 408.00 | 378 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 712.00 | 279.00 | 379 433.00 | 379 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 373 933.00 | 227 365.00 | | 373 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 465.00 | 146 568.00 | | -31 465.00 |
DL TOTAL (I) | 364 468.00 | 395 933.00 | | 364 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 641.00 | 15 606.00 | | 13 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 577.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 46.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 965.00 | 17 229.00 | | 14 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 433.00 | 413 162.00 | | 379 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 965.00 | 17 229.00 | | 14 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 20 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 739.00 | 5 977.00 | | 9 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 990 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 137 731.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 957 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 957 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128.00 | 2 137 948.00 | | 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 593.00 | 1 991 380.00 | | 31 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 465.00 | 146 568.00 | | -31 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898.00 | | 406.00 | 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 406.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 213.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 213.00 | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 204 427.00 | 204 427.00 | | 204 427.00 |
VI Groupe et associés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 873.00 | 206 873.00 | | 206 873.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |