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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 638.00 | 17 277.00 | 1 362.00 | 18 638.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 638.00 | 17 277.00 | 3 362.00 | 20 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 157.00 | | 1 302 157.00 | 1 302 157.00 |
BZ Autres créances | 854 330.00 | | 854 330.00 | 854 330.00 |
CF Disponibilités | 128 822.00 | | 128 822.00 | 128 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 309.00 | | 2 285 309.00 | 2 285 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 947.00 | 17 277.00 | 2 288 671.00 | 2 305 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 200.00 | | | -100 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 956.00 | | | 703 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 974.00 | | | 1 485 974.00 |
EA Autres dettes | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 871.00 | | | 2 250 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 671.00 | | | 2 288 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 871.00 | | | 2 250 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 816 338.00 | | 5 816 338.00 | 5 816 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 338.00 | | 5 816 338.00 | 5 816 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 762.00 | | | -9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 296.00 | | | 5 882 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 296.00 | | | 5 745 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 354.00 | | 284.00 | 20 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 354.00 | | 284.00 | 18 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 774.00 | 1 502.00 | | 15 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 774.00 | 1 502.00 | | 15 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 956.00 | 703 956.00 | | 703 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 514.00 | 198 514.00 | | 198 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 071.00 | 583 071.00 | | 583 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 157.00 | | | 1 302 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278 392.00 | | | 278 392.00 |
VB T. V. A. | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
VC Groupe et associés | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253.00 | | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 322.00 | | | 319 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 375.00 | | | 135 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 487.00 | 2 158 487.00 | | 2 158 487.00 |
VW T.V.A. | 704 389.00 | 704 389.00 | | 704 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 871.00 | 2 250 871.00 | | 2 250 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
ST Autres comptes | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
YT Sous‐traitance | 511 182.00 | | | 511 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 408 038.00 | | | 1 408 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 254.00 | | | 140 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 008 584.00 | | | 2 008 584.00 |