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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 930.00 | 18 436.00 | 2 494.00 | 20 930.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 930.00 | 18 436.00 | 4 494.00 | 22 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 899.00 | | 755 899.00 | 755 899.00 |
BZ Autres créances | 450 536.00 | | 450 536.00 | 450 536.00 |
CF Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 245.00 | | 1 213 245.00 | 1 213 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 175.00 | 18 436.00 | 1 217 739.00 | 1 236 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 043.00 | | | -725 043.00 |
DL TOTAL (I) | -723 437.00 | | | -723 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 938.00 | | | 272 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 604.00 | | | 499 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 694.00 | | | 1 140 694.00 |
EA Autres dettes | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 176.00 | | | 1 941 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 739.00 | | | 1 217 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 176.00 | | | 1 941 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 936.00 | | | 272 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 801 141.00 | | 6 801 141.00 | 6 801 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 141.00 | | 6 801 141.00 | 6 801 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 852 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 218 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 345 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 506.00 | | | 265 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 506.00 | | | 271 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 493.00 | | | -223 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 900 613.00 | | | 6 900 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 625 656.00 | | | 7 625 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 043.00 | | | -725 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 918.00 | | 2 037.00 | 21 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 22 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 20 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 918.00 | | 2 037.00 | 19 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 397.00 | 1 063.00 | 1 025.00 | 18 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 397.00 | 1 063.00 | 1 025.00 | 18 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 604.00 | 499 604.00 | | 499 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 851.00 | 224 851.00 | | 224 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 409.00 | 522 409.00 | | 522 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 755 899.00 | 755 899.00 | | 755 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 938.00 | 272 938.00 | | 272 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 645.00 | 217 645.00 | | 217 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 790.00 | 147 790.00 | | 147 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 435.00 | 1 208 435.00 | | 1 208 435.00 |
VW T.V.A. | 388 815.00 | 388 815.00 | | 388 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 176.00 | 1 941 176.00 | | 1 941 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 208.00 | | | 302 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
ST Autres comptes | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
YT Sous‐traitance | 406 172.00 | | | 406 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799 397.00 | | | 799 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 061.00 | | | 329 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 308 469.00 | | | 1 308 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |