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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 918.00 | 18 397.00 | 1 520.00 | 19 918.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 918.00 | 18 397.00 | 3 520.00 | 21 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 518.00 | | 1 540 518.00 | 1 540 518.00 |
BZ Autres créances | 1 202 020.00 | | 1 202 020.00 | 1 202 020.00 |
CF Disponibilités | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 544.00 | | 2 747 544.00 | 2 747 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 462.00 | 18 397.00 | 2 751 064.00 | 2 769 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 193.00 | | | -36 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 385.00 | | | 848 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 009.00 | | | 1 806 009.00 |
EA Autres dettes | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 458.00 | | | 2 749 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 064.00 | | | 2 751 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 184 472.00 | | 7 184 472.00 | 7 184 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 472.00 | | 7 184 472.00 | 7 184 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 211 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 706 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 211 001.00 | | | 7 211 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 195.00 | | | 7 247 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 193.00 | | | -36 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 638.00 | | 1 279.00 | 20 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 638.00 | | 1 279.00 | 18 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 277.00 | 1 120.00 | | 17 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 277.00 | 1 120.00 | | 17 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 385.00 | 848 385.00 | | 848 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 654.00 | 352 654.00 | | 352 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 694.00 | 623 694.00 | | 623 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 518.00 | | | 1 540 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VC Groupe et associés | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824 834.00 | | | 824 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 538.00 | 2 744 538.00 | | 2 744 538.00 |
VW T.V.A. | 829 660.00 | 829 660.00 | | 829 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 456.00 | 2 749 456.00 | | 2 749 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
ST Autres comptes | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
YT Sous‐traitance | 584 414.00 | | | 584 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 691 660.00 | | | 1 691 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 375 242.00 | | | 2 375 242.00 |