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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 520.00 | 3 992.00 | 8 528.00 | 12 520.00 |
040 Immobilisations financières | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 183.00 | 3 992.00 | 85 191.00 | 89 183.00 |
060 Stock marchandises | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
084 Disponibilités | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
110 Total général Actif | 118 582.00 | 3 992.00 | 114 590.00 | 118 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 964.00 | 112 018.00 | | 113 964.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 967.00 | 112 021.00 | | 113 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 077.00 | 47 128.00 | | 44 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 377.00 | -4 827.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 38 563.00 | 38 250.00 | | 38 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | 3 508.00 | | 4 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 837.00 | 20 334.00 | | 18 837.00 |
252 Charges sociales | 3 190.00 | 4 369.00 | | 3 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 182.00 | 110 246.00 | | 111 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 785.00 | 1 775.00 | | 2 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 663.00 | 1 775.00 | | 2 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 993.00 | | | 9 993.00 |