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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 520.00 | 7 748.00 | 4 772.00 | 12 520.00 |
040 Immobilisations financières | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 183.00 | 7 748.00 | 81 435.00 | 89 183.00 |
060 Stock marchandises | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
072 Créances – Autres | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
084 Disponibilités | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
110 Total général Actif | 128 458.00 | 7 748.00 | 120 710.00 | 128 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 491.00 | 111 978.00 | | 119 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 501.00 | 111 996.00 | | 119 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 252.00 | 45 163.00 | | 49 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 707.00 | -857.00 | | -1 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | 144.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 35 749.00 | 36 253.00 | | 35 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | 4 849.00 | | 4 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 018.00 | 19 970.00 | | 20 018.00 |
252 Charges sociales | 3 404.00 | 3 489.00 | | 3 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 480.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 151.00 | 110 742.00 | | 113 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 350.00 | 1 253.00 | | 6 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 350.00 | 1 253.00 | | 6 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 999.00 | | | 10 999.00 |