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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 520.00 | 10 116.00 | 2 404.00 | 12 520.00 |
040 Immobilisations financières | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 183.00 | 10 116.00 | 79 067.00 | 89 183.00 |
060 Stock marchandises | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
084 Disponibilités | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
110 Total général Actif | 153 804.00 | 10 116.00 | 143 688.00 | 153 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 364.00 | 93 112.00 | | 117 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 650.00 | 11 058.00 | | 15 650.00 |
230 Autres produits | 2 055.00 | 58.00 | | 2 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 069.00 | 104 228.00 | | 135 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 180.00 | 42 528.00 | | 55 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 542.00 | -4 106.00 | | -5 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | 82.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 35 876.00 | 34 764.00 | | 35 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 975.00 | 4 898.00 | | 4 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 985.00 | 16 427.00 | | 21 985.00 |
252 Charges sociales | 2 586.00 | 2 366.00 | | 2 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | 1 214.00 | | 1 154.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 254.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 518.00 | 98 426.00 | | 116 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 551.00 | 5 802.00 | | 18 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 551.00 | 5 802.00 | | 18 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 175.00 | | | 12 175.00 |