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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 10 197.00 | 3 035.00 | 13 232.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 832.00 | 10 197.00 | 140 635.00 | 150 832.00 |
060 Stock marchandises | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
084 Disponibilités | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
110 Total général Actif | 171 038.00 | 10 197.00 | 160 841.00 | 171 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -753.00 | | | -753.00 |
242 Autres charges externes. | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
252 Charges sociales | 487.00 | | | 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
294 Charges financières | 949.00 | | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 902.00 | | | 149 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |