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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 11 797.00 | 1 435.00 | 13 232.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 832.00 | 11 797.00 | 139 035.00 | 150 832.00 |
060 Stock marchandises | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
072 Créances – Autres | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
084 Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
110 Total général Actif | 166 293.00 | 11 797.00 | 154 496.00 | 166 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
252 Charges sociales | 551.00 | | | 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | | | 800.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 563.00 | | | -3 563.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 832.00 | | | 150 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 669.00 | | | 5 669.00 |