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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 12 778.00 | 454.00 | 13 232.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 832.00 | 12 778.00 | 138 054.00 | 150 832.00 |
060 Stock marchandises | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
072 Créances – Autres | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
084 Disponibilités | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
110 Total général Actif | 186 762.00 | 12 778.00 | 173 984.00 | 186 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
252 Charges sociales | 196.00 | | | 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 832.00 | | | 150 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |