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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 218.00 | 190 000.00 | 395 218.00 | 585 218.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 570.00 | 190 000.00 | 395 570.00 | 585 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
CU Autres participations | 562 900.00 | 190 000.00 | 372 900.00 | 562 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 900.00 | 568 900.00 | | 568 900.00 |
DH Report à nouveau | -232 312.00 | -207 537.00 | | -232 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 327.00 | -24 775.00 | | -11 327.00 |
DL TOTAL (I) | 325 261.00 | 336 588.00 | | 325 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 438.00 | 38 761.00 | | 59 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | 21 885.00 | | 10 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 309.00 | 60 859.00 | | 70 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 570.00 | 397 447.00 | | 395 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 309.00 | 60 859.00 | | 70 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 340.00 | 268.00 | | 17 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 667.00 | 25 043.00 | | 28 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 327.00 | -24 775.00 | | -11 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 618.00 | | 17 340.00 | 575 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 740.00 | 585 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 740.00 | 585 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 618.00 | | 17 340.00 | 575 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 10 000.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 10 000.00 | | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |