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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 018.00 | 190 000.00 | 398 018.00 | 588 018.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 674.00 | 190 000.00 | 398 674.00 | 588 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
CU Autres participations | 562 900.00 | 190 000.00 | 372 900.00 | 562 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 900.00 | 568 900.00 | | 568 900.00 |
DH Report à nouveau | -243 639.00 | -232 312.00 | | -243 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 666.00 | -11 327.00 | | -14 666.00 |
DL TOTAL (I) | 310 595.00 | 325 261.00 | | 310 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 083.00 | 59 438.00 | | 84 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 10 640.00 | | 3 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 144.00 | | |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 079.00 | 70 309.00 | | 88 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 674.00 | 395 570.00 | | 398 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 079.00 | 70 309.00 | | 88 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870.00 | 17 340.00 | | 2 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 536.00 | 28 667.00 | | 17 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 666.00 | -11 327.00 | | -14 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 218.00 | | 2 799.00 | 585 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 218.00 | | 2 799.00 | 585 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VC Groupe et associés | 352.00 | | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |