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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 476.00 | 190 000.00 | 408 476.00 | 598 476.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 557.00 | 190 000.00 | 424 557.00 | 614 557.00 |
CU Autres participations | 562 900.00 | 190 000.00 | 372 900.00 | 562 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 900.00 | 568 900.00 | | 568 900.00 |
DH Report à nouveau | -258 305.00 | -243 639.00 | | -258 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 069.00 | -14 666.00 | | -9 069.00 |
DL TOTAL (I) | 301 525.00 | 310 595.00 | | 301 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 616.00 | 84 083.00 | | 112 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 3 926.00 | | 10 346.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 032.00 | 88 079.00 | | 123 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 557.00 | 398 674.00 | | 424 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 032.00 | 88 079.00 | | 123 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 459.00 | 2 870.00 | | 10 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 528.00 | 17 536.00 | | 19 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 069.00 | -14 666.00 | | -9 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 018.00 | | 10 459.00 | 588 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 018.00 | | 10 459.00 | 588 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VI Groupe et associés | 112 616.00 | 112 616.00 | | 112 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |