| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 288.00 | | 247 288.00 | 247 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 288.00 | | 247 288.00 | 247 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BZ Autres créances | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
CF Disponibilités | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 845.00 | | 83 845.00 | 83 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 133.00 | | 331 133.00 | 331 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 53 599.00 | 40 896.00 | | 53 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 507.00 | 12 703.00 | | 57 507.00 |
DK Provisions réglementées | 9 452.00 | 8 646.00 | | 9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 252 558.00 | 194 246.00 | | 252 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 060.00 | 47 294.00 | | 24 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 670.00 | 59 673.00 | | 47 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 720.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 100.00 | 1 477.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 575.00 | 109 164.00 | | 78 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 133.00 | 303 409.00 | | 331 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 1 980.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -1 980.00 | | -805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 507.00 | 12 703.00 | | 57 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 646.00 | 805.00 | | 8 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 646.00 | 805.00 | | 8 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |