| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 288.00 | | 247 288.00 | 247 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 567.00 | | 85 567.00 | 85 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 855.00 | | 332 855.00 | 332 855.00 |
CU Autres participations | 247 288.00 | | 247 288.00 | 247 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 104 360.00 | 92 136.00 | | 104 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 541.00 | 42 224.00 | | 39 541.00 |
DK Provisions réglementées | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 287 757.00 | 278 216.00 | | 287 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 122.00 | 25 181.00 | | 16 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | 201.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 1 695.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 632.00 | 12 929.00 | | 22 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 098.00 | 40 006.00 | | 45 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 855.00 | 318 222.00 | | 332 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 138.00 | 14 825.00 | | 38 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 892.00 | | 89 892.00 | 89 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 892.00 | | 89 892.00 | 89 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 794.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -794.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 043.00 | 135 466.00 | | 131 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 502.00 | 93 242.00 | | 91 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 541.00 | 42 224.00 | | 39 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 122.00 | 9 163.00 | 6 960.00 | 16 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 098.00 | 38 138.00 | 6 960.00 | 45 098.00 |