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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 288.00 | | 247 288.00 | 247 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BZ Autres créances | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CF Disponibilités | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 222.00 | | 318 222.00 | 318 222.00 |
CU Autres participations | 247 288.00 | | 247 288.00 | 247 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 92 136.00 | 99 106.00 | | 92 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 224.00 | 7 030.00 | | 42 224.00 |
DK Provisions réglementées | 11 856.00 | 11 062.00 | | 11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 278 216.00 | 249 198.00 | | 278 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 181.00 | 34 087.00 | | 25 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 3 723.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 636.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 929.00 | 19 787.00 | | 12 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 006.00 | 59 233.00 | | 40 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 222.00 | 308 431.00 | | 318 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 89 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794.00 | 805.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 805.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -118.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 466.00 | 113 516.00 | | 135 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 242.00 | 106 486.00 | | 93 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 224.00 | 7 030.00 | | 42 224.00 |