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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 3 890.00 | 380.00 | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 857.00 | 3 112.00 | 7 744.00 | 10 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 627.00 | 7 003.00 | 11 624.00 | 18 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915 214.00 | | 1 915 214.00 | 1 915 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 008.00 | | 696 008.00 | 696 008.00 |
BZ Autres créances | 437 274.00 | | 437 274.00 | 437 274.00 |
CF Disponibilités | 154 703.00 | | 154 703.00 | 154 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 209 121.00 | | 3 209 121.00 | 3 209 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 748.00 | 7 003.00 | 3 220 745.00 | 3 227 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -475 720.00 | 614.00 | | -475 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 261.00 | -476 334.00 | | -94 261.00 |
DL TOTAL (I) | -568 881.00 | -474 620.00 | | -568 881.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 905.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 458.00 | 62 083.00 | | 211 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 993.00 | 145 616.00 | | 155 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955.00 | 1 001.00 | | 2 955.00 |
EA Autres dettes | 582 288.00 | 700 942.00 | | 582 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830 213.00 | 1 633 383.00 | | 2 830 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 626.00 | 2 549 745.00 | | 3 789 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 745.00 | 2 164 030.00 | | 3 220 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560.00 | 3 443.00 | | 3 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 2 135.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 308.00 | | 1 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 458.00 | 211 458.00 | | 211 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 288.00 | 582 288.00 | | 582 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 830 213.00 | 2 830 213.00 | | 2 830 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 696 008.00 | | | 696 008.00 |
VB T. V. A. | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
VC Groupe et associés | 235 723.00 | | | 235 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 886.00 | | | 169 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 782.00 | 1 136 782.00 | | 1 136 782.00 |
VW T.V.A. | 155 993.00 | 155 993.00 | | 155 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 626.00 | 3 789 626.00 | | 3 789 626.00 |