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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 857.00 | 6 215.00 | 4 642.00 | 10 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 627.00 | 10 485.00 | 8 142.00 | 18 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 716.00 | | 282 716.00 | 282 716.00 |
BZ Autres créances | 325 538.00 | | 325 538.00 | 325 538.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 379.00 | | 608 379.00 | 608 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 006.00 | 10 485.00 | 616 521.00 | 627 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -662 870.00 | -579 303.00 | | -662 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 517.00 | -83 567.00 | | 24 517.00 |
DL TOTAL (I) | -637 254.00 | -661 770.00 | | -637 254.00 |
DP Provisions pour risques | 199 015.00 | 199 015.00 | | 199 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 015.00 | 199 015.00 | | 199 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 090.00 | 213 087.00 | | 214 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 334.00 | 177 492.00 | | 89 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 825.00 | 72 111.00 | | 46 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 955.00 | | |
EA Autres dettes | 704 511.00 | 644 719.00 | | 704 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 153 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 760.00 | 3 264 008.00 | | 1 054 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 521.00 | 2 801 252.00 | | 616 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 090.00 | | | 214 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 607.00 | 878.00 | | 9 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | 878.00 | | 5 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 015.00 | | | 199 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 015.00 | | | 199 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 511.00 | 704 511.00 | | 704 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 716.00 | 282 716.00 | | 282 716.00 |
VB T. V. A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VI Groupe et associés | 207 371.00 | 207 371.00 | | 207 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 068.00 | 310 068.00 | | 310 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 754.00 | 611 754.00 | | 611 754.00 |
VW T.V.A. | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 760.00 | 1 054 760.00 | | 1 054 760.00 |