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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 857.00 | 4 420.00 | 6 437.00 | 10 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 627.00 | 8 690.00 | 9 937.00 | 18 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352 456.00 | | 2 352 456.00 | 2 352 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 840.00 | | 638 840.00 | 638 840.00 |
BZ Autres créances | 252 637.00 | | 252 637.00 | 252 637.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 348.00 | | 3 249 348.00 | 3 249 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 975.00 | 8 690.00 | 3 259 285.00 | 3 267 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -569 981.00 | -475 720.00 | | -569 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 322.00 | -94 261.00 | | -9 322.00 |
DL TOTAL (I) | -578 203.00 | -568 881.00 | | -578 203.00 |
DP Provisions pour risques | 176 158.00 | | | 176 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 905.00 | | | 88 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 158.00 | | | 176 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 414.00 | 6 719.00 | | 81 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 709.00 | 211 458.00 | | 225 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 727.00 | 155 993.00 | | 80 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
EA Autres dettes | 576 946.00 | 582 288.00 | | 576 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 693 580.00 | 2 830 213.00 | | 2 693 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 330.00 | 3 789 626.00 | | 3 661 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 285.00 | 3 220 745.00 | | 3 259 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 745.00 | 851 358.00 | | 2 549 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 717.00 | | | 206 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 717.00 | | | 206 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 872.00 | | | -191 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 661.00 | 20 847.00 | | 17 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 995.00 | 9 222.00 | | 493 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 334.00 | 11 626.00 | | -476 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 003.00 | 1 687.00 | | 7 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 380.00 | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 1 308.00 | | 3 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 176 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 709.00 | 225 709.00 | | 225 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 946.00 | 576 946.00 | | 576 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 693 580.00 | 2 693 580.00 | | 2 693 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 638 840.00 | | | 638 840.00 |
VB T. V. A. | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
VC Groupe et associés | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VI Groupe et associés | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 691.00 | | | 214 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 976.00 | 894 976.00 | | 894 976.00 |
VW T.V.A. | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 330.00 | 3 661 330.00 | | 3 661 330.00 |