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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 209 884.00 | 161 494.00 | 48 390.00 | 209 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658.00 | 5 535.00 | 1 123.00 | 6 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 079.00 | 65 863.00 | 29 216.00 | 95 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 061.00 | 238 066.00 | 208 995.00 | 447 061.00 |
BT Marchandises | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 453.00 | 1 202.00 | 100 251.00 | 101 453.00 |
BZ Autres créances | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
CF Disponibilités | 295 019.00 | | 295 019.00 | 295 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 531.00 | 1 202.00 | 556 329.00 | 557 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 592.00 | 239 268.00 | 765 324.00 | 1 004 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 996.00 | -219 632.00 | | -59 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 414.00 | 159 636.00 | | 41 414.00 |
DL TOTAL (I) | 31 418.00 | -9 996.00 | | 31 418.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 244.00 | 409.00 | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 312.00 | 144 123.00 | | 86 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 137.00 | 55 584.00 | | 55 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 785.00 | 185 950.00 | | 130 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 638.00 | 106 075.00 | | 132 638.00 |
EA Autres dettes | 328 790.00 | 234 407.00 | | 328 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 907.00 | 727 742.00 | | 733 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 324.00 | 717 746.00 | | 765 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 137.00 | 641 888.00 | | 708 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 941.00 | 120.00 | | 446 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 061.00 | | | 447 061.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 621.00 | | | 311 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 501.00 | 120.00 | | 311 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 296.00 | 47 770.00 | | 190 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | 76.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 197.00 | 47 694.00 | | 185 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 471.00 | | 3 269.00 | 4 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 471.00 | | 3 269.00 | 4 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 785.00 | 130 785.00 | | 130 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 790.00 | 328 790.00 | | 328 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
UX Autres créances clients | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 855.00 | 60 085.00 | 25 770.00 | 85 855.00 |
VI Groupe et associés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VP Divers | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 482.00 | 159 216.00 | 30 266.00 | 189 482.00 |
VW T.V.A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 907.00 | 708 137.00 | 25 770.00 | 733 907.00 |