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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 213 384.00 | 191 536.00 | 21 848.00 | 213 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 223.00 | 6 299.00 | 924.00 | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 238.00 | 80 750.00 | 16 489.00 | 97 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 516.00 | 283 759.00 | 174 757.00 | 458 516.00 |
BT Marchandises | 60 297.00 | | 60 297.00 | 60 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 056.00 | 1 202.00 | 108 854.00 | 110 056.00 |
BZ Autres créances | 58 306.00 | | 58 306.00 | 58 306.00 |
CF Disponibilités | 226 160.00 | | 226 160.00 | 226 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 463.00 | 1 202.00 | 464 261.00 | 465 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 978.00 | 284 961.00 | 639 018.00 | 923 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 582.00 | -59 996.00 | | -18 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 504.00 | 41 414.00 | | 32 504.00 |
DL TOTAL (I) | 63 922.00 | 31 418.00 | | 63 922.00 |
DP Provisions pour risques | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 244.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 340.00 | 86 312.00 | | 26 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 55 137.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 552.00 | 130 785.00 | | 115 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 648.00 | 132 638.00 | | 97 648.00 |
EA Autres dettes | 320 377.00 | 328 790.00 | | 320 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 602.00 | 733 907.00 | | 560 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 018.00 | 765 324.00 | | 639 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 602.00 | 708 137.00 | | 560 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 061.00 | | 12 875.00 | 447 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 458 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 317 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 620.00 | | 7 645.00 | 311 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 266.00 | | 5 230.00 | 30 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 066.00 | 47 114.00 | 1 421.00 | 238 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 891.00 | 47 114.00 | 1 421.00 | 232 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 494.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | 14 494.00 | | 1 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 377.00 | 320 377.00 | | 320 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
UX Autres créances clients | 108 667.00 | | | 108 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VP Divers | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VW T.V.A. | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 602.00 | 560 601.00 | | 560 602.00 |